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[투데이리포트]포스코대우, "유가 반등, 영업실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 포스코대우(047050)에 대해 "유가 반등, 영업실적 개선, 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "4Q18 영업이익은 1,148억원(+19% YoY)으로 컨센서스 1,002억원을 상회할 전망이다. 가스 판매량이 기존 예상보다 증가한 것으로 기대된다. 무역부문은 경기 둔화 우려에도 견조한 실적을 시현하고 있다. 11월 중국향 가스 판매가 재개되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 5,491억원(+17%)이 예상된다. 가스전 영업이익은 3,589억원(+47%), 무역부문은 1,562억원(-16%), 해외 법인 390억원(-3%)으로 추정된다. 2018년말 기준 Take or Pay 대상 가스 공급 잔여물량은 330cf 내 외로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 가스 판매 재개로 실적 개선에 대한 가시성이 높다. 무역부문과 해외법인 실적은 글로벌 경기 둔화 우려, 2017~18년 구조조정 효과 등을 반영해 충분히 보수적으로 추정했다. 2019년 예상 실적 기준 PER 7배로 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 28,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,083 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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