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[투데이리포트]롯데케미칼, "2018년 4분기 …" HOLD (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2018년 4분기 예상 영업이익 2,000억원 전후... "라며 투자의견을 'HOLD (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼㈜의 2018년 4분기 예상 실적은 매출액 3.7조원, 영업이익 2,207억원, 지배주주 순이익 1,355억원 등이다. 정기보수, 설비 트러블, 미중 무역분쟁에 따른 스프레드 약화 등이 동시에 겹치면서, 영업이익은 전분기 5,036억원와 전년동기 7,165억원에 비해서 각각 56%와 69% 급감할 전망이다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 주가는 박스권 하단에서 움직일 전망이다. 범용석화제품 사이클 하락세가 이어져, 실적 모멘텀이 뚜렷하지 않기 때문이다. 1분기 단기적인 실적 회복은 가능하지만 2분기 다시 조정 우려가 있다. 하락 사이클을 가정한 주가는 30만원이며, 최악 사이클(수요급락+증설 쓰나미)를 가정한 주가는 22만원 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "범용 석화제품(에틸렌, PE/PP 등) 사이클은 2019년 중반 바닥 도달 후, 아주 천천히 회복(또는 회복기간이 길어지는)될 전망이다. 글로벌 에틸렌 신규 증설 규모가 2018년 577만톤에서 2019년 1,150만톤, 2020 년 682만톤으로 늘어나면서, 연간 수요 증가분 550만톤을 크게 넘어서기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 370,000원까지 높아졌다가 2018년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 372,176 | 472,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (M)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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