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[투데이리포트]삼성전기, "우려 속에서 기회를…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 삼성전기(009150)에 대해 "우려 속에서 기회를 노려 볼 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "중국 스마트폰 수요 둔화에 따른 MLCC 물량 감소 영향으로 4분기 영업이익 3,019억원(+182.6% y-y, -25.4% q-q, 영업이익률 14.5%)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 것으로 추정. 예상보다 부진한 북미 스마트폰 업체 및 중국 스마트폰 시장 수요 둔화 등을 감안했을 때 실적 변동성은 당분간 지속될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "실적 추정치 하향에도 불구하고 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 전략고객사 멀티카메라 채용 본격화로 모듈부분 외형성장이 기대되고, 2) 전장용 MLCC 시장 점유율 확대가 지속될 것으로 기대되며, 3) PER 밸류에이션이 밴드상 역사적 하단에 위치하고 있다는 점을 고려하면 최근 주가 하락은 과도하다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "IT 수요 부진으로 인한 MLCC 가격 하락 가능성은 이미 주가에 선반영 되었고 중국 스마트폰 수요 등 IT기기 수요가 반등하는 경우 실적 확대 및 주가 회복이 본격화될 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 179,350 | 270,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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