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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "무난히 마무리 될 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 7일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "무난히 마무리 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 강력한 수주 기조의 지속과 현안 프로젝트 종료 및 기존 프로젝트매출 성장으로 2020 년 큰 폭의 실적 개선이 가능한 점은 분명한 메리트. 4 분기 현안프로젝트인 CBDC 의 마무리를 앞두고 있는 가운데, 기 충당금 버퍼 내에서 큰 손실없이 무난히 마무리 될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 " 삼성엔지니어링의 Forward PBR 은 2.5X 수준으로 글로벌 EPC 의 최 상단 수준이나,2017 년부터 이어져 온 공격적인 해외 수주 성과를 감안할 때 타 사 대비 충분한 프리미엄 부여가 가능함. 2019 년부터 풍부한 수주 잔고에서 나오는 매출액 성장과 함께 현안 프로젝트의 종료에 따른 이익 확대 기조가 나타나면서 자연스러운 밸류에이션 할증 해소가 가능할 것으로 보임"라고 밝혔다. 한편 "？ 기 수주한 프로젝트 착공에 따라 경력직 인력을 크게 확대하지 않는 이상은 2019 년신규 수주가 2018 년보다 큰 규모로 지속되기는 쉽지 않을 것으로 보이나, 향후 중동의 Petrochemical 분야 공격적인 발주 기조 감안 시 우호적 수주 플로우는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,429 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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