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[투데이리포트]SKC, "견조한 실적 전망.…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 SKC(011790)에 대해 "견조한 실적 전망. 2019년 필름 중심의 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "4Q18 영업이익은 531억원(QoQ -2%, YoY +17%)으로 컨센서스(557억원)에 부합할 것으로 전망한다. 화학/Industry소재부문은 전분기 대비 감익되나, 성장사업은 실적 개선세가 나타날 것으로 전망한다. 화학부문 영업이익은 364억원(QoQ -8%)로 소폭 감소할 전망이다. 건설 비수기 진입에 따른 영향이다. Industry소재 영업이익은 -11억원(QoQ 적전)을 전망한다. 원재료 MEG/PTA 강세에 따라 원가부담이 가중된 영향이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 487억원(QoQ -8%, YoY +18%)을 추정한다. 성장사업의 감익이 전사 실적의 전분기 감익을 견인할 전망이다. 이는 텔레시스의 성수기 효과가 제거되기 때문이다.화학부문은 비수기가 지속되며 영업이익 369억원(QoQ +1%)으로 전분기와 유사할 전망이다. Industry소재는 비수기 지속에도 불구하고 원재료 가격 하락으로 전분기 대비 소폭의 흑자전환에 성공할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 2019년 초는 CMP Pad와 반도체 Wet Chemical, Jounce Bumper 2) 2019년 중순 이후는 복합필름/이형필름 등 고부가필름 3) 2020년에는 CPI필름,PVB필름 공장이 준공되고 상업가동에 돌입할 전망이다. 또한PX 대규모 증설에 따른 원재료가격이 2019~20년 안정화되며 필름부문의 뚜렷한 실적 개선도 목격할 수 있을 것이다. 중장기 주가의 바닥이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 60,000원까지 높아졌다가 2018년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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