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[투데이리포트]하이트진로, "중요한 세 가지 변…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 하이트진로(000080)에 대해 "중요한 세 가지 변화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 4Q18 연결기준 영업이익은 267억원(+16% YoY)으로 전망된다. 추석 시점 차이로 인해, 4Q17 대비 영업일 수가 증가하기 때문에, 전사실적은 전년동기 대비 증가할 가능성이 높다. 다만, 마산공장 Capa 전환(맥주->소주)에 따른 초기 비용 부담으로 인해, 실적 개선 폭은 예상 보다 크지않을 전망이다. 한편, 전반적인 매출 흐름은 3Q18과 유사하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "수입맥주의 성장률 둔화에 주목해야 한다. 美/EU에 대한 수입 관세율하락이 끝나면서, 주로 할인점에서 팔리는 중저가 수입맥주의 가격 경쟁력 개선이 끝났다. 국내에 다양한 수입맥주가 이미 도입된 상황에서 추가적인 SKU확대 여력도 제한적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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