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[투데이리포트]SK이노베이션, "바닥이다!…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 SK이노베이션(096770)에 대해 "바닥이다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "매출액은 13.5조원(-9.7%qoq, +7.0%yoy), 영업이익은 1,591억원(-81.0%qoq, -81.4%yoy), 지배순이익은 963억원(-78.3%qoq, -67.4%yoy)을 기록할 전망이다.정유사업부 실적은 휘발유 마진 하락 등으로 복합정제마진이 축소(8.3달러/배럴, -12.1%qoq)되었고, 4분기 국제유가 급락에 따른 재고평가손실(-4,180억원) 확대로 영업적자 1,595억원(적전qoq)을 기록해 부진이 불가피하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 SK이노베이션에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 270,000원을 유지한다. 최근WTI 유종의 할인율 확대, 저가원료 투입이 가능해진 미국 정유사들의 가동률 상승, 휘발유공급확대로 정제마진이 하락해 우려가 확산되고 있다. 그러나 글로벌 정유사들의 IMO 규제를 대비한 생산수율 최적화(휘발유 ↓, 경유 ↑)와 계절성으로 인한 휘발유 마진 반등으로 정제마진은 바닥을 다지고 상승을 이어갈 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "화학사업부는 2019년부터 시작될 PX 증설랠리로 마진축소 우려가 남아있다. 그러나 METI 에 의하면 PX 증설(418만톤)만큼 PTA 증설(996만톤)도 대기하고 있어, 수급밸런스는 타이트한 상황을 유지할 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,882 | 320,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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