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[투데이리포트]SK이노베이션, "국제유가 급락에 따…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 8일 SK이노베이션(096770)에 대해 "국제유가 급락에 따른 실적부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 4Q18 실적은 컨센서스를 크게 하회하여 매출액 13.2조원(+5.9%yoy, -11.1% qoq), 영업이익 -650억원(적자전환)을 기록할 것으로 전망된다. 사업부문별로 정유사업이 적자를 기록하며 실적 악화의 주 원인으로 작용할 전망이다. 정유사업 부문의 실적은 수요 둔화에 따른 정유제품 가격 하락폭이 국제유가 하락폭을 상회하여 복합마진 악화(10월 $7.0, 11월 $6.4, 12월 $4.4)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 실적은 4분기를 저점으로 다시 반등할 것으로 추정한다. 4분기 정유마진은 휘발유마진이 50% 이상 축소되며 함께 감소하는 모습을 보였으나 봄철 드라이빙 시즌에 접어서며 회복세를 보일 것으로 전망된다. 등·경유 마진은 겨울철 성수기 효과를 보지 못하고 있지만 중국이 1월 1일부로 ECA해역 확대를 발표했고 IMO 황함량 규제에 따른 가수요가 올해 하반기부터 발생할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,611 | 320,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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