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[투데이리포트]LG이노텍, "수요 부진으로 실적…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 LG이노텍(011070)에 대해 "수요 부진으로 실적 불확실성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기는 OLED 모델에 이어 전략고객사의 LCD 플래그십 모델 판매가 시작됨에 따라, 카메라모듈과 3D센싱모듈 등 부품공급량이 증가(광학솔루션 매출액 +10.9%qoq)한 것으로 판단된다. 하지만, 이머징 마켓의 급격한 수요 둔화에 따른 신제품 판매 부진으로 영업이익은 전년대비 감소한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "애플은 투자자들에게 보낸 편지에서 11월(FY4Q18 실적 발표) 제시하였던 가이던스를 대폭낮추었다. 하향 조정의 이유는 중국을 중심으로 한 이머징 마켓의 경기둔화에 따른 아이폰 판매부진이다. 이에 따라, 유진리서치는 애플의 FY1Q19(12월 분기) 아이폰 출하량 추정치를 기존7,570만대에서 6,400만대로 15% 낮추었으며, 2019년 아이폰 출하량 전망치 역시 기존 2.12억대에서 1.83억대로 14% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 3분기 누적 기준, LG이노텍의 북미 주요고객사향 매출액 비중은 55.0%으로 전방업체의 판매 부진은 관련 부품 공급사들의 실적에 큰 영향을 줄 수 밖에 없다. 고객사의 제품 출하량 추정치 하향으로 당사는 LG이노텍의 2019년 영업이익 전망치를 기존 3,923억원에서3,190억원(-18.7%yoy)으로 조정한다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 185,000원까지 높아졌다가 2018년11월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,486 | 190,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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