종목미니차트
6,780 ▲90 (+1.35%) 11/12 14:52 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]주성엔지니어_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 112
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2019/01/08 13:35
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.5%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.79%, 외국인 19.03%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 5,620원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 19.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 3.9% 1위 -7.1% 1위 -1.8
덕산네오룩스 2위 3.2% 3위 -8.8% 3위 -2.7
원익머트리얼즈 3위 3.1% 4위 -16.8% 4위 -5.4
AP시스템 4위 2.8% 2위 -7.4% 2위 -2.6
주성엔지니어링 5위 2.5% 5위 -19.3% 5위 -7.6
코스닥 - 1.4% - -4.4% - -3.1
반도체 - 1.7% - -11.0% - -6.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.5% 상승중이다.
AP시스템
21,900원 ▼300(-1.35%) 네패스
10,550원 ▲50(+0.48%)
덕산네오룩스
13,500원 ▲50(+0.37%) 원익머트리얼즈
21,000원 ▲1750(+9.09%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 6.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 AP시스템 덕산네오룩스 원익머트리얼즈 네패스
ROE 19.5 17.9 11.9 6.8 1.4
PER 6.5 15.6 18.9 13.3 123.6
PBR 1.3 2.8 2.2 0.9 1.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,602주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,999주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 53,601주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.79%, 외국인 19.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.03%를 보였으며 기관은 16.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.55%로 가장 높았고, 외국인이 16.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,000원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :주성엔지니어링(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]주성엔지니어_주요 매물구간인 7,000원선이 저항대로 작용
아랫글
[Tech] 2019년 연간 전망

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2136.75

▲12.66
0.60%

실시간검색

  1. 셀트리온186,000-
  2. 셀트리온헬스51,800▲
  3. 삼성전자52,400▲
  4. 아시아나항공6,730▲
  5. 에이치엘비140,700▲
  6. 신라젠17,550▼
  7. CMG제약3,490▲
  8. 에어부산9,320↑
  9. 셀트리온제약39,000▲
  10. 삼성바이오로397,500▼