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[투데이리포트]LG이노텍, "부진한 업황 반영…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 LG이노텍(011070)에 대해 "부진한 업황 반영"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연결기준 4 분기 실적은 매출액 2.53 조원 (-11.9%YoY, +12.5%QoQ), 영업이익 1,228 억원 (영업이익률 4.9%)으로 추정된다. 기존 전사 영업이익 추정치인 1,530 억원 대비 -19.7% 조정했다. 스마트폰 수요 부진 강도가 예상 밖으로 커짐에 따라 광학솔루션 사업부의 영업이익을 기존 1,350 억원 (OPM 7.1%)에서 1.169 억원(6.5%)으로 하향 조정한 것이 주요하다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현재 주가는 12 개월 선행 PBR 기준 0.87 배 수준인데, 2010 년 이후 동 배수가 1.0 배를 하회했던 시기는 LED 공급과잉이 심각했던 2011 년 하반기와 북미거래선의 출하 부진으로 재고조정이 큰 폭으로 나타났던 2016 년 상반기 뿐이다. 따라서 주가는 이미 업황의 부진을 반영해 나가고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 재고조정에 대한 노이즈와 함께 시장의 눈높이가 추가적으로 낮아질 수 있다는 점을 감안한다면, 재고조정 이슈가 일단락되고 신규 스마트폰에 대한 기대가 반영되기 시작할 1 분기 이후부터 적극적인 매수 전략이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 225,000원까지 높아졌다가 2018년11월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,350 | 190,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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