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[투데이리포트]세아베스틸, "어닝쇼크, 바닥은 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "어닝쇼크, 바닥은 가까워졌다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "4 분기 연결 영업이익은 -73.9% YoY 감소한 101 억원으로 근래 들어 가장 부진한 실적을 보여줄 것으로 전망한다. 어닝쇼크였던 3 분기보다 4 분기가 더부진한 모습을 보이면서 단기간에 시장의 신뢰를 회복하기는 어려울 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "어닝쇼크의 근본적인 원인은 판매량 부진이다. 4 분기 특수강 판매량은 50 만 톤을 하회하여 계절적 비수기인 3 분기 50 만 8 천톤에도 미치지 못하는 상황 이다. 자동차향 특수강을 제외한 제품의 판매단가를 최소 3 만원 인상했음에도 불구하고 판매량 부진에 따른 톤당 고정비 부담이 커졌다"라고 밝혔다. 한편 "2 개 분기 연속 부진한 실적이 이어지며 세아베스틸의 실적에 대한 우려가 커질 수 밖에 없다. 특히, 현대제철이 특수강 가동률을 올린다면 올해에도 자동차향 판매가 10 만톤 가량 감소할 것으로 전망한다. 그럼에도 1) 대체 수요에대한 기대, 2) 중장기적 원재료 가격 안정화를 바탕으로 동사의 주가는 저평가구간에 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,313 | 26,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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