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[투데이리포트]KT&G, "천천히 회복한다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "천천히 회복한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 2.2%, 8.2% 감소해 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 기저가 낮고 릴 플러스 판매 호조로 전자담배 판매가 증가했지만 담배 수출이 여전히 부진할 전망이다. 국내 일반 궐련시장은 낮은 기저에도 불구하고 여전히 전자담배에 대한 수요가 늘면서 전년동기대비 3.1% 물량이 줄어들 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "전자담배 수요는 겨울이 비수기인 일반 궐련과는 달리 계절성이 약할 것으로 판단된다. 또 릴 플러스의 판매망 확대, 새로운 경쟁품 출시 등으로 4분기 전자담배시장은 전체 담배시장 내 비중이 13% 정도로 상승했을 것으로 추정된다. PMI와 같은 세계 담배회사들은 아이코스와 같은 전자담배의 수요 증가 속도 둔화로 주가가 하락하기도 했다"라고 밝혔다. 한편 "전자담배시장의 경쟁은 여전히 치열할 것으로 보인다. 지난해 12월 12일에 출시한 릴 하이브리드는 출시 후 2주간 약 2만대 판매된 것으로 추산된다. 3분기 릴 플러스의 주간 판매량 25,000대에 비해서는 작은 숫자다. 하지만 담배는 광고가 제한돼 초기 판매가 천천히 일어나는 만큼 추이를 지켜볼 필요는 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,929 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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