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[투데이리포트]기아차, "4Q 부합 예상. …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 기아차(000270)에 대해 "4Q 부합 예상. 미국 개선. 인도 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "기아차에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표 P/B를 상향(0.5배→0.55배, 과거 3년 평균)하면서 목표주가를 4.0만원으로조정한다. 목표 P/B를 상향한 이유는 미국/한국 신차 투입과 인도 공장의 완공, 그리고 환율 환경의 개선 등으로 향후 3년 성장성이 회복되는 구간에 진입했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 기대치에 부합할 전망이다(영업이익 기준 -1%). 글로벌 출하/도매/소매판매는 각각 76.7만대/74.1만대/70.9만대로10%/2%/0% (YoY) 증가한 가운데, 중국을 제외하고 매출액으로집계되는 출하/도매/소매판매는 각각 63.9만대/61.3만대/59.7만대로 16%/6%/5% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서는 시장수요 하락과 경쟁심화로 당분간 부진하겠지만, 현지 전략차종의 투입으로 대응할예정이다. 결론적으로, 2019년 이후 미국/신흥국 위주로 신차/신공장 모멘텀이 작용하는 가운데, 중국에서의 회복여부가 추가적인동인이 될지 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,688 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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