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[투데이리포트]농심, "내수라면의 시장지배…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 농심(004370)에 대해 "내수라면의 시장지배력 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "농심의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,601 억원 (+2.8% YoY), 245 억원 (+71.1% YoY)으로, 영업일수 증가 및 전년동기 베이스효과에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다. 내수라면 매출액 성장률은 +4.3% YoY 가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2019 년 하반기 아지노모토 JV 관련 공장 완공시 보노스프, HMR 등 신규 카테고리 추가가 가능하며 이 경우 라면, 스낵에 집중된 사업포트폴리오를 다변화하면서 기존제품의 영업력을 이용한 빠른 저변확대가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 라면시장 내 경쟁강도가 일부 완화되었음에도 불구하고 시장점유율의 제한적인 개선 및 경쟁대응관련 비용 지출이 지속되고 있다는 아쉬움이 존재한다. 향후 주요제품으로의 회귀속도가 확대되거나 적극적인 신제품이 출시되는 등 외형확대를 통한 레버리지효과가 가시화된다면 유의미한 이익증가의 가능성이 높아질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 420,000원까지 높아졌다가 2018년11월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 312,800 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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