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[투데이리포트]빙그레, "주요제품 성장, 이…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 빙그레(005180)에 대해 "주요제품 성장, 이익선순환 기대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙그레의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,056 억원 (+1.7% YoY),-22 억원 (적자확대)으로, 4 분기 계절적 비수기구간 및 전년동기대비 일부 확대된판관비용 등을 감안해 영업적자가 예상된다. . "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "최근 빙과 매출액 성장이 견조한 상황이었으나, 4 분기 비수기에 따라 영향 정도는 완만해질 전망이다. 2019 년 가격정찰제 시행 등 ASP 방어가 가능한 상황 및 폭염효과, 아이스크림 전문점 확대 등 대리점채널 물량증가 요인이 이어진다면 외형및 전사 수익개선을 이끌어내는 구조가 재현될 가능성에 무게를 싣는다"라고 밝혔다. 한편 "포트폴리오 특성상 가공유, 발효유 등 부문별 메가브랜드를 보유하고 있음에 따라 주요제품이 안정적으로 성장할 경우 이익 선순환구조를 기대할 수 있으며, 추가적으로 여타업체대비 다소 소극적으로 대응한 바 있던 신사업부문에 대한 투자가 필요한 시기였음을 고려시 안정구간에 진입한 상황에서 중장기 성장동력 역할은 가능할 전망이다. 향후 현금활용 및 이익개선에 따른 배당확대 가능성 또한 열어둘 필요가 있으며, 구체적인 전략확인시 주가상승을 견인할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,800 | 96,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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