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[종목현미경]바이오니아_주요 매물구간인 9,460원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 425 2019/01/09 09:22

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.22%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,460원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.98% 오른 7,220원을 기록하고 있는 바이오니아는 지난 1개월간 18.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오니아의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오니아의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오니아가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤씨바이오 1위 3.3% 1위 11.5% 1위 3.4
바이오니아 2위 3.1% 5위 -18.9% 5위 -6.0
제노포커스 3위 3.0% 3위 -1.9% 2위 -0.6
디에이치피코리아 4위 2.4% 4위 -11.8% 4위 -4.9
대한뉴팜 5위 1.5% 2위 -1.4% 3위 -0.9
코스닥 - 1.2% - -0.6% - -0.5
제약 - 1.8% - -1.2% - -0.6

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.22% 상승중이다.
대한뉴팜
10,300원 ▼50(-0.48%) 디에이치피코리아
8,410원 ▲140(+1.69%)
제노포커스
7,070원 ▲60(+0.86%) 엘앤씨바이오
20,300원 ▲200(+1.00%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,532주, 7,181주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,075주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 52,684주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 74,759주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 바이오니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.87%를 보였으며 기관은 6.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.36%로 가장 높았고, 외국인이 13.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,460원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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