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[투데이리포트]한세실업, "수주 회복세, 환율…" BUY-대신증권

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평민

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조회 193 2019/01/09 09:25

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대신증권에서 9일 한세실업(105630)에 대해 "수주 회복세, 환율 상승으로 비교적 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "투자의견 BUY와 목표주가 25,000원(P/E 기준 16배)을 유지한다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,453억원(+4%, yoy), 105억원(+136%, yoy)으로 추정된다.[OEM] 4분기 달러 기준 오더 수주 증가율은 5% 내외로 파악되며 수주 증가와 환율 상승(yoy +1.5%) 영향으로 영업이익률은 전년도 BEP 수준에서 +2.4%까지 회복된 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "당사는 동사 주가가 상반기 섹터내 크게 아웃퍼폼할 것으로 전망하고 있다. 이는 2019년 1분기 수주 증가율은 약 6~7% 내외로 예상되는데다, 현재 환율이 전년도 상반기에비해 5% 정도 높아 수주 회복 및 환율 효과로 상반기 매출 성장률은 10%를 상회하고,영업이익률 개선 추세가 돋보일 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 27,000원까지 높아졌다가 2018년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD
목표주가 22,714 26,000 19,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190109 BUY 25,000
20190104 BUY 25,000
20181130 BUY 25,000
20181115 BUY 25,000
20180816 MARKETPERFORM 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190109 대신증권 BUY 25,000
20190108 하나금융투자 NEUTRAL 19,000
20181218 DB금융투자 BUY(유지) 22,000
20181203 키움증권 OUTPERFORM(INITIATE) 21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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