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[투데이리포트]롯데쇼핑, "매출 부진으로 실적…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "매출 부진으로 실적 컨센서스 하회 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 2018년 4분기 연결 총액매출(6.75조원, 회계상 매출 4.7조원)은 yoy 1.6% 감소해 컨센서스(4.8조원) 소폭 하회, 영업이익은(2,152억원)은 yoy 20.1% 감소해 컨센서스(2,726억원)를 하회할 전망. 전년동기 일회성(4Q17 중국 청두분양 이익 662억원) 제외 시 중국마트 손실 제거로 전년동기대비 소폭의 증익 가능할 전망. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "주력인 국내 백화점 SSSg가 3분기 3.8%에서 4분기 -0.8%로 하락 예상, 소비경기가 침체되는상황에서 명품비중이 낮은 동사 백화점은 경쟁점(+2%~+3%) 대비 낮은 매출성장률 시현. 비용절감 감안하더라도 낮은 매출성장으로 국내 백화점 부문의 영업이익이 전년동기대비 크게 개선되기 어려울 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 261,667 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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