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[투데이리포트]DGB금융지주, "2019년 경상적 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2019년 경상적 순이익 3,500억원으로 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 +27.8%qoq(+235.3%yoy)인 1,027억원 예상. 비용선반영을 위한보수적 충당금전입 큰 폭 증가와 명예퇴직 확대에 따른 판관비 큰 폭 증가에도 불구하고 하이투자증권 인수에 따른 염가매수차익 1,600억원 발생에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q18 염가매수차익 발생에 따른 이익증가로 2018년 지배주주순이익은 +26.2%yoy인3,813억원 예상. 2019년에는 이자이익 증가 지속과 대손충당금전입 및 판관비 감소, 하이투자증권 인수에 따른 이익증가(연간 400억원)에 따라 경상적 순이익은 기존 3,000억원에서3,500억원 내외로 Level up될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후 생명보험, 캐피탈 등 M&A를 통해 이익증가 및 수익 다변화를 추구하였으나, 지주 이익기여도는 크지 않아 순이익은 3,000억원 내외에서 정체된 상황. 반면 주가는 2016년2월 저점인 7,750원과 유사한 8,180원까지 하락하면서 PBR은 최저수준인 0.3배까지 하락"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 14,000원까지 높아졌다가 2018년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,600 | 16,800 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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