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[투데이리포트]CJ대한통운, "시선은 1 분기로…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "시선은 1 분기로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 228,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ대한통운의 4Q18 매출과 영업이익은 각각 2.49조원 (YoY +29.1%), 706억원(YoY +17.5%, OPM 2.8%)으로 시장기대치에 부합할 전망이다. 주가 방향성을 좌우하고 있는 택배부문 매출과 영업이익은 각각 6,291억원 (YoY+13.2%), 132억원(YoY-16.9%, OPM 2.1%)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "정밀화물체적시스템(Intelligent Terminal System) 도입에도 불구, 1) 대전터미널가동중지 및 파업에 따른 서비스 수준 악화로 제한적으로 이루어진 운임인상협상,2) 소형 중심의 물량 증가 트렌드가 택배단가 하락요인으로 작용했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 구체적인 인상 방안을 동반한 2) 경영진의 강한 운임인상 의지, 3) 우호적인 환경을 고려하면 택배단가 상승전환 가능성은 높다는 판단이다. 택배단가 상승전환과 물량성장세 지속으로 19년 택배부문 영업이익은 YoY +128% 증가할 전망이다. 투자의견 Buy, 적정주가 228,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 201,800 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 228,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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