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[투데이리포트]한미약품, "임상 리스크 해소를…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "임상 리스크 해소를 통한 주가 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품 연결 기준 4Q18 매출액 2,465억원(+6.0% YoY), 영업이익 93억원 (+559.4% YoY) 전망. 한미약품 별도 기준 영업이익47억원 (흑자전환 YoY) 예상. 연구개발비 증가에도 불구하고, 로수젯, 아모잘탄 개량신약 매출 증가로 원가율 개선 및 성과급 지급 규모 축소 효과. 북경한미 영업이익판매 채널 확대로 36억원 (+6.0% YoY) 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 12월 27일 스펙트럼, 롤론티스에 대해 FDA 허가 신청 제출.랩스커버리 적용 첫 바이오의약품 글로벌 시장 진출 가시화. 플랫폼 기술의 효능 및안전성 입증. 포지오티닙, 혁신 치료제 (BTD, Breakthrough therapy) 지정 실패. 하반기임상 2상 결과를 기반으로 신속 심사 신청 목표"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 1조291억원 (+6.2% YoY), 영업이익 793억원 (+2.9% YoY) 예상. 에페글레나타이드 임상3상, 다수의 파이프라인 임상 1상 추가 진행으로 2018년 대비 R&D 비용 200억원이상 증가, 실적 모멘텀 약화 전망. 초기 임상 단계의 추가 기술이전을 통한 신약가치 재평가 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 700,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 560,667 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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