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[투데이리포트]펄어비스, "부진한 4분기 실적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 "부진한 4분기 실적보다 기대되는 2019년 신작모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스의 4Q18 실적은 매출액 1,102억원 (-5.8% QoQ, +343.9% YoY), 영업이익 306억원(-49.2% QoQ, +365.5% YoY)로 추정되어 영업이익 컨센서스 537억원을 43% 하회하는부진한 실적이 예상된다. 검은사막 모바일은 12월 19일 블레이드앤소울 레볼루션 출시와 국내MMORPG 장르내 경쟁심화로 인해 매출액이 전분기대비 23.9% 감소한 707억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "부진한 실적에도 불구하고 주가 상승이 기대되는 이유는 1월부터 펄어비스의 신작출시 모멘텀이부각된다는 점이다. 검은사막 콘솔 (Xbox) 버전은 1월 7일 사전판매를 시작했으며, 3월 4일 정식출시가 예정되어 있다. 사전구매 등급에 따라 3월 1일부터 순차적으로 접속이 가능하다. 검은사막모바일은 1분기 일본, 2분기 북미, 유럽지역으로 순차적인 지역확장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 8일 일본에서미디어 컨퍼런스를 통해 게임을 공개하고 사전예약을 개시했다. 일반적으로 사전예약 기간이4~6주인 점을 감안하면 빠르면 2월 중에는 정식 출시가 가능할 전망이다. 일본 모바일게임 시장은아직까지 MMORPG가 주류 장르라고 보기는 어렵지만, 한국의 리니지2 레볼루션과 탈리온이각각 iOS 최고 매출순위 1위, 7위를 기록했던 사례를 보면 잠재 수요는 충분하다고 판단된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년5월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 275,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 289,444 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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