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[투데이리포트]태영건설, "2019년 전망은 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 태영건설(009410)에 대해 "2019년 전망은 예상대비 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 태영건설(009410)에 대해 "4Q 실적은 기대 이하. 그러나, i) 시장의 역성장 우려와 달리 2019년 실적은 매출액,영업이익, 순이익 각각 YoY +3.7%, +1.1%, +20.1% 성장 가능할 것으로 전망되며, ii)지방 주택경기 둔화 우려에도 동사는 2019년 4천세대 이상의 자체사업(약 1.6조원 규모추정)을 계획하고 있고, iii)2019년 대비 분양가가 하락한다고 하더라도 2019년~2021년예상실적 기준 PER은 2.7~4.1배에 불과한 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 동사 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 1.1조원, 1,306억원, 504억원, 각각 YoY+11.2%, +76.6%, +478.5% 예상. 전주 에코시티의 준공에도 후속 자체사업인 창원유니시티 공정률 확대되며 매출과 영업이익은 양호할 전망이나, SOC 등 투자지분 손상차손반영되며 영업외 비용이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 자체사업 분양도 다시 확대 예상. 수원/과천/양산/대구에서 총 4,100세대분양을 상반기 내 공급하는 것이 목표. 2018년에서 이연된 수원 고등과 과천 지식센터사업의 경우 정부와 분양가 협의 중. 주변 시세가 가파르게 올라 적정한 분양가 책정시분양률 걱정은 없는 사업장들임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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