종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "판을 주도하다…" BUY(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 "판을 주도하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 4분기 실적은 시장기대치에 못 미칠 것으로 전망한다. 하지만, 영업환경과는 무관한 1회성 비용으로(성과급) 판단되어 긍정적인시각을 유지한다. 4분기 연결기준 매출액은 2조 1,488억 원(전년동기대비 +3.7%), 영업이익 321억 원(전년동기대비 +4.0%)을 달성할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 점주지원금과 성과급 지급으로 인해 영업이익 성장은 전분기대비 둔화될 가능성이 높다. 하지만, 비용통제를 통한 수익성 제고, 구매통합에 따른 효익, 비편의점사업부(파르나스 이익 임대수익 안정화, 슈퍼마켓 기존점 성장률 약 5% 유지) 실적 개선으로 1회성을 제외한 영업실적은 긍정적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전략적 변화는 동사의 점유율 확대에 도움이 될 것으로 판단한다. 그러한 이유는 1) 이익 배분율 조정으로 인해 차별적인가맹점 확보가 가능할 것으로 보이고, 2) 기존 상생지원금 점진적 축소로 펀더멘탈 개선이 가능하며, 3) 자율출점 규제에 따라 기존 상권 지배력 강화가 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,250 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록