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[투데이리포트]삼성전기, "아직 끝나지 않은 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "아직 끝나지 않은 Cycle "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 4분기 매출액과 영업 이익은 중화권 스마트폰 수요 급감과 아이폰 출하량 감소로 인해 기존 예상치를 각각 11.0%, 17.8% 하회하는 2.06조원과 3,105억원을 기록할 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "매출액에서 중국 비중이 높은 범용 MLCC업체인 Yageo와 Walsin의 4분기 매출액은 QoQ로 각각 47.1%, 34.1% 감소하였음. 반면에 Intel에 반도체 PCB를 공급하는 Nanya PCB의 4분기 매출액은 QoQ로 2.1% 감소하는데 그쳤고 YoY로는 15.4% 증가하였음"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 중국 스마트폰 수요가 회복될 가능성은 낮지만 중국의 경기 부양과 감세정책(저소득층을 겨냥한 다양한 세액공제와 개인소득세 과세구간 인상)으로 인해 중국 스마트폰 수요는 추가적으로 악화되지는 않을 것으로 보임. 여기에 중국 스마트폰 수요가 최고 정점을 기록한 2016년 구매자들의 교체주기가 올해부터 본격화되고 있다는 점도 고려할 필요가 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 177,350 | 270,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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