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[투데이리포트]CJ제일제당, "글로벌 기업의 꿈을…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "글로벌 기업의 꿈을 이뤄가는 과정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 4Q18 실적은 매출액 4조 6,828억원 (+9.1% YoY)과 영업이익 1,790억원(+19.0% YoY, 영업이익률 3.8%)으로 추정된다. 물류부문과 지난해 4월 매각된 제약부문 제외 시영업이익증가율은 76.0%로 예상되며, 시장 컨센서스는 무난히 달성할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 CJ제일제당의 핵심 투자포인트는 국내외 가공식품부문의 성장이다. 지난해 10월 구축된 진천공장의 매출액 CAPA는 1.2조원, 이 중 1차적으로 0.6조원 규모가 우선 가동된다. 즉석밥, 조리육 외에 다양한 간편식이 생산될 예정이며, 업계 1위로서의 지위가 더욱 견고해질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "가동 초기의 비용 부담 (1공장 감가비 300억원 추정)은 존재하나, 경쟁사와 비교가 안되는 성장효과에 주목할 필요가 있다. 이외에 미국 쉬완스 인수 효과가 반영될 시 해외 매출비중이 50%에 육박해지고, 미국 내 성장이 더욱 부각되면서 기업가치 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 470,000원까지 높아졌다가 2018년3월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 425,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 451,071 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 425,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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