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[투데이리포트]엔씨소프트, "편안한 실적, 부담…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "편안한 실적, 부담이 사라진 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 국내 매출은 견조한 수준 유지 중. 9월 28일 진행한 [투사] 업데이트 효과로 10 월 매출은 9월 대비 반등한 것으로 추정되며, 12월에도 월드 던전 [테베라스] 업데이트 및 연말 이벤트 진행 등으로 양호한 매출 유지. 4분기 리니지M 국내 일매출은 24.5억원으로 3분기 23.7억원 대비 반등했을 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "대만 퍼블리셔 감마니아의 월별 매출 공시를 통해 추정한 4분기 리니지M 일매출은 4.3억원으로 전분기 6.6억원 대비 34% 감소한것으로 추정되나, 이는 감마니아의 17년 11월(리니지M 출시 전) 매출이 일정하게 유지되고 있다는 가정 하에 계산한 것으로 감마니아 기존 게임 매출 감소를 가정하면 실제 하락폭은 34% 대비로는 적을 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "신작 출시는 순조롭게 진행 중. 19년 2분기 말 출시를 목표로 리니지2M 개발 중이며 출시 전 사전예약, 기자간담회 등 이벤트 선행될 것. 동사의 오랜 MMORPG 운영 경험과 개발력, 리니지2M 출시 시점의 경쟁 게임 라이프사이클 성숙도 등을 고려하면 게임 흥행 가능성은 여전히 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 600,000원까지 높아졌다가 2018년5월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 586,111 | 700,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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