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[투데이리포트]CJ대한통운, "2019년을 기대하…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2019년을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "4분기 실적은 매출액 2.5조원(+29.4% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 683 억원(+13.8%)으로 시장 기대치(매출액 2.43조원, 영업이익 721억원)에 부합 하는 동시에 4개 분기 만에 영업이익 증가세로의 회복이 가능할 전망이다. 택배기사 파업 및 대전터미널 안전사고로 인한 배송 차질로 4분기 약 80억원 비용의 추가 반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 실적은 매출액 10.3조원(+11.7% YoY), 영업이익 2,990억원(+33.7%)을 예상한다. 2018년 4분기에는 택배기사 파업 및 터미널 사고로 인한 일부 물량 이탈의 영향으로 택배 단가 상승에 실패(전년 동기 대비 0.4% 하락)할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 목표 PBR 1.54배 적용 및 자사주 처분 이익을 반영해 산정한다. 지연되고 있는 택배 단가 상승에 대한 피로감이 반영되어 15만원~17만원 박스권 주가 흐름이 반복되고 있다. 택배 단가 상승이 현실화되는 2019년 상반기 박스권 상단 돌파를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 201,800 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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