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[투데이리포트]카카오, "고른 Top Lin…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 카카오(035720)에 대해 "고른 Top Line 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 4분기 실적은 시장 컨센서스를 부합할 전망이다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,546억원(+20.2% YoY), 320억원(-8.7% YoY)으로 컨센서스(6,431억원, 영업이익 335억원)에 대체로 부합한다. 사업부문별로는 광고 1,790억원(+12.2% YoY), 컨텐츠 3,305억원(+24.3% YoY), 기타 1,451억원(+21.7% YoY)으로 추정한다. "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기에는 모든 사업부가 고른 외형성장세 기록하며, 마케팅비가 카카오페이,게임, 멜론 등에서 고르게 증가하며 이익 개선폭은 크지 않았다. 광고 매출액은 채널, 알림톡 등의 효과로 모바일광고 매출액은 1,122억원(+19.2% YoY)으로성장한다"라고 밝혔다. 한편 "카카오페이는 18년 11월 20일부터 P2P 금융상품판매를 통한 비즈니스 모델 구축에 나서 19년 1월 7일 누적 88건의 투자상품(부동산, 온라인몰 선정산, 개인 채권 등)이 완판되었다. 4Q18 영업이익률은4.9%로 인건비, 마케팅비, 지급수수료 등의 증가로 수익성은 소폭 하락한다.참고로 4분기 마케팅비는 652억원으로 79.7% QoQ 증가 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 190,000원까지 높아졌다가 2018년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 144,947 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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