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[종목현미경]오로라_주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해

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평민

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조회 203 2019/01/11 14:59

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.14%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.28% 내린 9,310원을 기록하며 약세를 보이고 있는 오로라는 지난 1개월간 5.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오로라 1위 2.5% 1위 5.9% 1위 2.3
켐온 2위 2.3% 4위 -5.6% 3위 -2.4
KG ETS 3위 2.1% 5위 -6.0% 4위 -2.8
정상제이엘에스 4위 1.0% 3위 -5.3% 5위 -5.2
나이스디앤비 5위 1.0% 2위 -1.6% 2위 -1.6
코스닥 - 1.2% - 2.1% - 1.7
기타서비스 - 1.5% - -0.6% - -0.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.14% 하락하고 있다.
KG ETS
3,055원 ▲20(+0.66%) 켐온
1,610원 ▼15(-0.92%)
나이스디앤비
7,190원 ▼10(-0.14%) 정상제이엘에스
6,970원 ▲20(+0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.14%로 업종평균 상회. PER은 8.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
오로라 켐온 나이스디앤비 KG ETS 정상제이엘에스
ROE 12.7 -4.6 17.0 7.3 12.1
PER 8.7 - 14.2 10.0 13.8
PBR 1.1 3.0 2.4 0.7 1.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 66,399주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 467,010주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 533,409주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
최근 한달간 오로라의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 26.6%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.62%를 보였으며 외국인은 0.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.84%로 가장 높았고, 기관이 1.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,700원대는 전체 거래의 31.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월11일14시50분 :오로라월드(주) 기업설명회(IR) 개최

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