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[투데이리포트]SK하이닉스, "부들부들 떨지만 않…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "부들부들 떨지만 않고, 부글부글 끓지만 말고 모락모락 피어날 기회를 엿보며"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "19년 연초부터 애플의 분기 실적 가이던스 하향과 이어진 삼성전자의 쇼크 수준이라 평가 받은 잠정분기 실적. 하지만 Smart (영특한) 투자자들은 부들부들 떨지만 않고 부글부글 끓지만 말고 그 다음기회를 엿보는 법이다. 주가는 연초가 바닥이었다. 반도체 주식처럼 많은 투자자가 극단적인 사이클변동성을 인지하고 play 한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "그동안 긍정적 작용 (데이터센터 수요 지속 증가 등)이 워낙 강했지만 4Q 중반부터 매우빠르게 미.중 무역전쟁 우려와 PC CPU 이슈, 중국 지역 등 스마트폰 수요 둔화 등이 동시에 발생했기때문이다. 일등인 삼성조차 반도체 bit growth가 두 자리 수 마이너스를 기록할 정도로 (재고 증가)도리가 없었다는 점에서 어찌 보면 반도체 산업의 블랙스완 발생으로 볼 수도 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 84,953 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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