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[투데이리포트]이마트, "PP센터 자동화 확…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 이마트(139480)에 대해 "PP센터 자동화 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "12월 YoY 12.4%, 쿠팡 마케팅 확대 등. 3월 통합법인 출범 후 외형성장 제고, 비용확대, 손실폭 증가 가능성. 김포 제2물류센터: 2019년 11월 완공, BEP 도달 1년 이내. PP센터(매출 비중 50%) 자동화 확대"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 기존점 YoY -2.8%. 2019년 부진점포 개선/전환/자동화 중점, 기존점 YoY 0% 이상. 최저임금 영향, 2018년 인건비 400~500억원, 2019년 증가 제한적. 트레이더스: 2019년 기존점 YoY 7~8%, 매출 YoY 25%, 점포수 2018년 15개, 2019년 18개"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익 1,300억원(YoY -30%) 추정. 사업구조 개선 불구, 할인점 기존점 부진/경쟁심화/이마트몰 Capa 부족 우려 부담. 2019년 증익 가시성 확보, 1월 할인점 기존점 YoY 0% 여부 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 370,000원까지 높아졌다가 2018년9월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 279,222 | 325,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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