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[투데이리포트]펄어비스, "시련이 끝나간다…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "시련이 끝나간다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "주요 수익원인 "검은사막 모바일"의 매출 자연 감소에도 불구하고 CCP 게임즈의 연결기준 실적 반영으로 인해 전체 매출액은 소폭 증가하겠으나, CCP 게임즈가 기존에 무형자산으로 인식한 인건비가 회계기준 변경으로 비용 처리될 예정으로 이익 기여는 없을 것으로 보인다. 더불어 CCP 게임즈 인수 관련 일회성 비용 140 억원이 발생하면서 영업이익은 부진한 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 ""검은사막 모바일"의1 분기 일본 평균 일매출액을 3 억원으로 추정하고 있으나, 상위 10 위권 내에 진입할 경우 최소 5 억원, 5 위권 안에 진입한다면 10 억원 이상의 매출액이 발생할 것으로 향후 실적 상향 가능성이 상당히 높다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 281,500 | 310,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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