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[투데이리포트]한국금융지주, "균형에서 나오는 성…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "균형에서 나오는 성장성"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "지속적으로 증가세에 있는 IB 부문 해외 Deal Sourcing 트렌드는 유효하다고 판단된다. 2019년 발행어음 평균잔고는 약 5조원 규모로 예상되는데, 평균 마진200bp 수준 적용시, 발행어음에 의한 추가 수익 규모가 약 1000억원에 이를 것으로 보인다. 이는 2019년 예상 자기자본 기준, ROE를 약 1.8% 개선시킬 수 있는 이익 규모다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 해외법인 확장을 위한 투자에도 적극적이다. 인수당시 50위권이었던 KIS Vietnam(3Q18 장부가 920억)은 2016년말 기준 10위권에 진입했으며, 17년말 인수당시 자본규모 62억원이었던 인도네시아 법인도 증자를 통해 430억원 규모로 확장했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 93,556 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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