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[투데이리포트]현대글로비스, "올해부터는 증익으로…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "올해부터는 증익으로 돌아설 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3년 연속 하락한 영업이익은 2019년 반등 가능할 것으로 보임. 2019년 완성차 사업목표가 보수적임을 감안하면 동사 Q 증가율도 mid-single 수준일 것으로 전망.PCC 부문에서는 배선비율이 YoY 동일해 큰 기대를 할 수 없으나, 하반기 완성차 해외 신규공장 동반 진출이 가능할 경우 CKD 매출 증가 가능해 보임"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "실적은 견조하지만, valuation이 밴드 최하단에 형성. 그룹 지배구조 개편 시 어떠한 구조로 진행될지 여부는 알 수 없으나, 오너 지분이 많다는 frame에서 본다면 큰 폭의 기업가치하락 또한 상상하기 어려움. 현 주가는 19E PER 9.2x인데 추가 하락 가능성 낮아 Buy & Hold 추천"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 270,000원까지 높아졌다가 2018년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 167,182 | 195,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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