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[투데이리포트]고영, "스마트폰 시장 위축…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 217 2019/01/14 13:56

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한국투자증권에서 14일 고영(098460)에 대해 "스마트폰 시장 위축의 여파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 고영(098460)에 대해 "고영의 2018년 4분기는 매출액 599억원(+8% YoY, -6% QoQ), 영업이익 104억원(-12% YoY, -26% QoQ, 영업이익률 17.3%)으로 예상치를 하회했다. 계절적 성수기임에도 전분기 대비 매출액이 감소하면서 영업이익률이 하락했다. 실적부진의 주된 원인은 글로벌 스마트폰 시장의 역성장 심화에 따라 서플라이체인이 위치한 아시아 지역의 투자 위축으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 AOI(부품실장 검사장비) 매출액은 전년동기 대비 40% 증가하며 여전히견조한 수요를 확인시켜줬다. 2018년 연간 AOI 매출액은 40% 증가하며 빠른 시장 점유율 상승세를 이어갔다. 지역별로는 미국과 유럽향 매출액이 각각 23%, 18% 증가하며 선진시장에서의 입지가 강화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2019년은 매출액 2,647억원(+11% YoY), 영업이익 537억원(+16% YoY, 영업이익률 20.3%)을 전망한다. 최근 심화되는 스마트폰 서플라이체인들의 투자 지연을 반영하여 실적 전망치를 소폭 하향 조정했다. 일부 전방산업의 부진에도 불구하고 AOI의 높은 성장세에 기반하여 고영의 시장 지배력은 강화될 것이다. 또한2019년에는 3D 센서 기술과 로봇 시스템이 적용된 세계 최초의 뇌수술용 의료로봇 출시라는 모멘텀이 예정되어 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년7월 135,000원까지 높아졌다가 2018년12월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY (MAINTAIN) BUY (MAINTAIN)
목표주가 115,000 130,000 101,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190114 매수(유지) 115,000
20181207 매수(유지) 115,000
20181011 매수(유지) 135,000
20180731 매수(유지) 135,000
20180730 매수(유지) 135,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190114 한국투자증권 매수(유지) 115,000
20190114 유진투자증권 BUY(유지) 101,000
20190114 하나금융투자 BUY 110,000
20190109 신한금융투자 매수(유지) 109,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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