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[투데이리포트]기아차, "아직은비교열위의펀더…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 기아차(000270)에 대해 "아직은비교열위의펀더멘털개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기아차(000270)에 대해 "미국 싼타페 생산이전 영향 마무리됐으며, 적자지속이던 멕시코 공장 또한 이제 BEP를 넘어서고 있음. 문제는 18년 하반기부터 19년까지 국내 및 미국시장에서 전 세그먼트 (A-E)에 걸친 현대차의 RV 신차 투입이 예정되어 있기에, 쏘렌토, 모하비, 카니발와 같은 노후화된 RV 모델들의 판매부진 불가피한 점"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내공장에서 B-Segment SUV SP와 미국공장에서 E-Segment SUV 텔루라이드가 생산/가동될 예정이나, 국내공장에서는 기존 SUV 모델의 판매감소로 신차투입 통한 가동률 개선효과가 반감될 전망. 또한 2H19 가동을 시작할 인도공장 또한 멕시코 공장이 그러했듯 1-2년간 초기 가동 손실 기록 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,471 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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