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[투데이리포트]SK하이닉스, "유례없는급경사…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "유례없는급경사"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "선두업체의 DRAM 투자 지연 불구 신규 라인 및 공정효율화에 기반해 산업 공급 증가는 지속 발생. 이에 더해 최근 DRAM과 NAND 시황은 더욱 급격한 악화국면으로 전환되었다는 판단. DRAM 및 NAND의 1Q19와 2019년 판가 하락은 각각 18%, 22% 그리고 36%, 44%를 기록하며 역사적 가장 가파른 판가하락을 보였던 2011년과 유사하게 전개될 전망 "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "당사의 7월말 투자의견 하향조정 이후 동사 주가는 업황 하드랜딩 가능성을 압축적으로 반영했음. 최근 반도체 업황 둔화의 압축 반영에 대？ 탄성으로 주가는 상당부분 회복하였으나, 당사가 예상하는 2Q19 추가 업황 레벨다운 감안 시 추가 주가 조정 가능성이 매우 높은 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 118,000원까지 높아졌다가 2018년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 84,589 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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