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[투데이리포트]하나금융지주, "기대치 하회…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "기대치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "기대치 하회의 원인은 1) 하나은행과 외환은행의 인사통합 투표는 부결되었으나 관련 비용을 4Q 실적에 반영할 것으로 가정했으며,2) 3Q 누적 대손비용률이 지주 0.10%에 불과하므로 향후를 대비한 보수적 충당금 적립 유인이 높다고 판단해 4Q 대손비용률을 0.28%로 추정했기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "은행의 4Q18 원화대출은 중소기업대출 성장 둔화로 1% QoQ 증가하고, 조달비용 상승 영향으로 NIM 은 1bp QoQ 하락할 전망. 하나금융지주의 4Q18 핵심영업이익(순이자+수수료)은 4.6% YoY 증가하지만, 전년동기 발생한 지분 매각익 2,550 억원과 환차익 1,680 억원의 기저효과로 지배 순이익은 30.9% YoY 감소할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,389 | 66,500 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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