Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 251 2019/01/15 09:52

게시글 내용

- 위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.41%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 8,580원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 높아

15일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.27% 오른 8,790원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 16.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제룡전기 1위 4.2% 1위 39.5% 1위 9.3
상신이디피 2위 3.9% 5위 4.9% 5위 1.2
KH바텍 3위 3.3% 3위 16.3% 3위 4.9
엘컴텍 4위 2.9% 4위 6.0% 4위 2.0
이화전기 5위 2.7% 2위 16.7% 2위 6.1
코스닥 - 1.0% - 1.7% - 1.7
IT부품 - 1.3% - 5.6% - 4.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.41% 상승중이다.
이화전기
293원 ▼1(-0.34%) 상신이디피
12,750원 ▲200(+1.59%)
제룡전기
11,100원 ▼100(-0.89%) 엘컴텍
1,940원 ▼20(-1.02%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.89%로 업종평균 하회. PBR은 0.93으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
KH바텍 제룡전기 상신이디피 이화전기 엘컴텍
ROE -14.9 0.8 8.9 2.3 9.3
PER - 432.9 30.9 39.4 23.2
PBR 0.9 3.6 2.8 0.9 2.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 6,626주를 순매수했고, 외국인은 23,175주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 32,728주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 45,766주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,494주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.47%를 보였으며 기관은 6.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.89%로 가장 높았고, 외국인이 10.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,580원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,580원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,620원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 8,580원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,580원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,580원대의 지지가능성과 9,620원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역