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[투데이리포트]SK하이닉스, "1Q19가 DRAM…" 매수-신한금융투자

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평민

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조회 299 2019/01/15 10:17

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신한금융투자에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q19가 DRAM 업황의 변곡점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "가격 하락 영향(DRAM -9%, NAND -21%)으로 전분기 대비 실적 감소하여 4Q18 영업이익 5.01조원 추정. Bit Growth도 가이던스(DRAM +5%, NAND +30% 초반)를 하회하며 연말 DRAM 재고는 2주 이상으로 추정"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "① 美-中 분쟁에 의한 매크로 둔화와 ② 일시적 서버 수요 공백 때문에 4Q18 및 1Q19 반도체 주문량 감소가 뚜렷. 19년 매출액 36.34조원(-10.5% YoY), 영업이익 14.72조원(-31.3%) 전망"라고 밝혔다.

한편 "① 상저하고 수요 증가율, ② 공급제약 지속 등의 이유로 2Q19부터 DRAM 재고 감소, DRAM 가격 하락폭 축 소 전망. 19년 실적 컨센서스 하향 중이나, 주가가 상당부분 선반영한 것으로 보임"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 125,000원까지 높아졌다가 2018년12월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 84,589 120,000 57,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190115 매수 84,000
20181226 BUY(유지) 84,000
20181026 매수(유지) 100,000
20180827 매수 (유지) 115,000
20180727 매수(유지) 125,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190115 신한금융투자 매수 84,000
20190114 메리츠종금증권 TRADING BUY 74,000
20190114 유진투자증권 BUY(유지) 75,000
20190111 골든브릿지투자증권 BUY (MAINTAIN) 96,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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