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[종목현미경]KTH_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 104
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2019/01/15 11:23
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.4%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,860원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

15일 오전 11시20분 현재 전일대비 7.87% 오른 5,000원으로 강세를 보이고 있는 KTH는 지난 1개월간 6.72% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대명코퍼레이션 1위 3.0% 4위 2.6% 4위 0.8
씨티씨바이오 2위 3.0% 1위 8.4% 2위 2.8
KTH 3위 2.3% 2위 6.7% 1위 2.9
에스에이엠티 4위 1.8% 5위 -9.5% 5위 -5.2
인터파크 5위 1.8% 3위 2.6% 3위 1.4
코스닥 - 1.0% - 2.0% - 2.0
유통 - 2.0% - -0.5% - -0.2

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.4% 상승중이다.
인터파크
5,470원 ▲50(+0.92%) 씨티씨바이오
8,130원 ▲90(+1.12%)
대명코퍼레이션
1,990원 ▲15(+0.76%) 에스에이엠티
1,580원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.18%로 업종평균 수준.PER은 47.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KTH 씨티씨바이오 대명코퍼레이션 에스에이엠티 인터파크
ROE 1.6 -23.1 10.9 13.7 -1.7
PER 47.8 - 14.6 5.6 -
PBR 0.8 1.7 1.6 0.8 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 45주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,603주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,648주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.43%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.98%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.11%, 외국인이 1.88%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,860원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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