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[투데이리포트]만도, "달라질 19 년 투…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 만도(204320)에 대해 "달라질 19 년 투자포인트 ？ 미국과 유럽, 그리고 ADAS 증가 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 만도(204320)에 대해 "18 년 4 분기 실적은 매출액 1 조 6,083 억원(YoY +6.5%), 영업이익 621 억원(YoY -2.1%, OPM 3.9%), 당기순이익 483 억원(YoY +25.1%, NIM 3.0%)으로 전망한다. 미국과 국내 매출은 확대되었으나 주요 고객사의 중국부진 여파가 금번 실적까지는 영향을 끼쳤다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사에 대한 기존 투자포인트는 중국에서의 높은 수익성, 고객다변화와 외형증가였다.주요 고객사에 대한 중국 내 의존도는 낮추었지만, 중국자동차시장에 대한 우려는 아직까지 동사 주가에 부담으로 작용하는 모습이다. 하지만 투자포인트는 중국에서 벗어난미국과 유럽에서의 성장, 컨벤셔널 부품에서 전장부품으로 초점이 이동될 필요가 있다는 동사에 대한 투자포인트는 지속한다"라고 밝혔다. 한편 "자율주행과 전기차로의 변화가 가속화되고 있는 현 시점에서 과점화가 많이 진행된 조향/제동/현가 부품군에서 변화에 대응가능한 E-product 제품군을 보유하고 있다는 점은 다른 업체 대비 빠른 믹스변화와 수익성 개선을 기대할 수 있는 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 340,000원까지 높아졌다가 2018년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,389 | 54,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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