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[투데이리포트]휠라코리아, "시장 우려를 불식시…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "시장 우려를 불식시킬 4Q18 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "4Q18 실적에 대한 시장 우려로 최근 주가가 지지부진한 모습이다. 재고와 관련한 일회성 비용이 일부 있지만 미국법인과 로열티 매출이 성장기에 있고, 한국법인 실적도 국내와 중국 수수료 수익의 증가가 강해 4Q18 연결매출 7,715억원(+25.69%YoY), 영업이익 808억원(+57%YoY)에 근접했을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "국내에서 휠라 브랜드의 성숙기 사이클 진입으로 매출성장이 둔화될 것이란 우려가 있는데 인기 아이템의 쏠림이 심했던 일부 운동화 라인에서 스니커즈나 부츠, 슬리퍼 등으로 신발 내 카테고리를 확대하고 있으며 유럽 명품 브랜드와의 콜라보레이션이후 의류까지도 휠라의 브랜드 인지도 개선은 지속 중이다"라고 밝혔다. 한편 "MSCI 편입 이후 수급주체의 급변이 주가 변동성을 높였고, 아무래도 비현실적이었던 과거의 실적 성장이 유지될 수 없을 것이란 막연한 불안감이 자리하고 있는 것으로보인다. 4Q18 실적 발표를 전후로 시장 불안이 일부 해소될 것으로 예상되어 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,556 | 76,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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