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[투데이리포트]LG화학, "강해진 배터리 협상…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 LG화학(051910)에 대해 "강해진 배터리 협상력 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학의 목표주가를 48만원으로 4% 상향 조정하고 Top pick으로 유지한다. 전기차 배터리 부문의 협상력 강화를 반영, 전기차 배터리 부문사업 가치를 기존 14조에서 16.5조(23년 EV/EBITDA 6배)로 상향 조정하였고 소형 배터리부문의 성장성 확대를 반영하여 동 부문 가치도 기존 3조원에서 4.3조원(19년 EV/EIBTDA 7배)으로 상향 조정하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 전기차 시장의 성장 속도가 예상보다 빠를 것으로 전망되는 가운데 배터리 업체는 부족한 상황에서 글로벌 탑티어 배터리 업체인 LG화학의 협상력은 강해질 전망이다. 이에 따라 예상보다 빠른 마진 확대와 그에 따른 사업 가치 확대 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "테슬라의 고성장과 유럽 규제 강화로 전기차 수요 성장이 예상보다 더 빨라질 전망이다. 테슬라는 이미 월 2만대 수준의 모델 3를 판매하고 있고 향후 3만 5천달러 표준형 모델 출시, 유럽 등 글로벌 시장 진출, 중국 공장 건설 등으로 더 빠른 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 530,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 474,900 | 530,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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