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[투데이리포트]SK이노베이션, "배터리/분리막 10…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리/분리막 100% 생산/판매 중…… "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 작년 4분기 영업이익은 -2,712억원으로 최근 낮아진 컨센서스(영업이익 2,341억원)를 크게 하회할 전망이다. 유가 하락에 따른 석유사업부문 재고평가이익의 급격한 감소 등에 기인한다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "윤활기유부문 영업이익은 1,098억원으로 전 분기 대비 -16.8% 감소할 전망이다. 스프레드 축소와 비수기 효과 때문이다. 석유개발 및 기타부문도 분리막이 견조한 실적을 지속하고 있으나, 유가 하락에 따른 E&P 마진 훼손 및 일부 광구 상각 처리 발생 가능성과 배터리 증설 확대 등으로 전 분기 대비적자가 확대될 것으로 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년 말 배터리 수주 잔고는 320GWh로 세계 3위권 수주를 확보하고 있으며, 일부 보도 등에 따르면, 2025년까지 배터리 생산능력을 100GWh로 확대 고려하는 등 배터리 주식으로의 재평가가 필요한 시점으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,389 | 320,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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