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[투데이리포트]하나금융지주, "각종 비용 반영할 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 하나금융지주(086790)에 대해 "각종 비용 반영할 4분기 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4분기 지배주주기준 순이익은 컨센서스 4,035억원 대비 하회할 전망이다. 실적이 컨센서스를 하회하는 이유는 인사통합비용 반영에 따른다. 외환은행과의 물리적 통합은 완료되었으나 당 분기 반영되는 것은 복지급여 통합비용으로 최대 1,000억원 가량 반영될 전망이다. 그 밖에 한진 중공업 수빅조선소 기업회생절차에 따른 일부 충당금 반영도 존재할 것이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "자산성장은 가계, 대기업, 중소기업, 소호 모두 고루 성장할텐데 3분기까지 자산성장이 가이던스 5~6%대비 초과성장했기 때문에 4분기 성장률은 둔화될 것으로 1%내외의 성장이 이뤄질 전망이다. 동사는 3분기 타사대비 NIM하락률이 커 당 분기 NIM은 3분기 수준이 유지될 것이다"라고 밝혔다. 한편 " 우리는 동사의 올해 론 그로스는 3.9%로 예상하는데 사측도 4%미만 성장을 예상하고 있다. 특이한 점은 동사는 우량중소기업이 아닌 소호에서 추가성장을 기대하고 있다. 크레딧코스는 경상적 수준인 25bp를 예상하고 있다. 딜라이브 충당금 1,000억원 환입 여지가 있지만 이는 ERP비용으로 상쇄될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,722 | 66,500 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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