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[투데이리포트]신세계, "투자심리 개선에 대…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 신세계(004170)에 대해 "투자심리 개선에 대비한 저가 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계(004170)에 대해 "목표주가 하향은 2019E EPS 추정치를 13% 하향조정했기 때문이며, 실적 하향은 주로 면세점 부문 추정치에서 발생했다. 1월 1일 중국 전자상거래법 시행 이후, 1월 MTD 시내점 매출은 -5% MoM 이내의 하락세를 나타내고, 공항점은 전월과 유사한 매출 규모를 이어가고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신세계디에프는 총매출액 7,959억원 (+133% YoY), 영업적자 14억원 (적자전환, -122억원 YoY)을 기록할 전망이다. 명동점 실적은 총매출액 4,378억원 (+29% YoY), 영업이익 228억원 (+111% YoY)으로 예상된다. 그러나 강남점이 영업적자 65억원, 인천T1(DF1/5)이 영업적자 185억원을 기록하면서 신세계디에프는 3Q에 이어 적자를 지속할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019E 신세계디에프 총매출액은 37% YoY 성장한 3조 4,002억원을 달성할 것으로 추정했는데, 매출 증가분의 52%는 인천T1(DF1/5)이 기여하고, 그 외 명동점이 14%, 강남점이 19%를 각각 기여할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 390,000 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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