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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 인프라투자 수…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 인프라투자 수혜주를 찾는다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "현재 주가는 현저한 저평가 상태로 판단되는데 1) 중국은 경기부양을 위해 적극적인 인프라투자를 추진 중이고 2) 이에 따라 중국 고정자산 투자가 반등해 중국 굴삭기 판매량은 18년과 유사한 수준인 18.1만대로 전망되며 3) 현재 주가가 밴드 하단에 위치해 추가하방경직성이 확보되었기 때문 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 실적은 연결 매출액 1조 8,5975억원(YoY +13%, QoQ +1%), 영업이익 1,686억원(YoY +10%, QoQ -12%)을 기록할 것으로 전망. 동사의 중국 굴삭기 시장 점유율은 3Q18 6.9%를 저점으로 QoQ로 회복하는 추세에 있으며 2019년 점유율은 8.5%로 전년대비 유사한 수준 예상"라고 밝혔다. 한편 "현재 반복되는 호실적에도 불구하고 중국 경기하강우려로 인해 동사 주가 큰 폭으로 할인받고 있는 상태. 중국정부가 연초부터 적극적인 인프라투자 재개의지를 보이고 있어 중국 고정자산투자의 증가 가능하다는 판단. 중국 굴삭기 내수 판매량 증가와 동행해 동사주가의 반등 전망. 중국 인프라 투자 증가의 가장 큰 수혜는 동사라고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,191 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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